УТВЕРЖДАЮ
_________________ Директор_________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
"шк°ла № 1 к»1
учредителя (учреждения)
(у
1'0'8^/
(подпи^%|
(
И.В. Герасименко
(расшифровка подписи)
7*
20>ZJ г.
План финансово-хозяйственной деятельное
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годн^^'"^
й.
■^^й&Егшгпда0-
КОДЫ
" 31 " _____ марта_______ 2023
г.
Наименование государственного муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
бюджетного учреждения
"Школа № 110 имени трижды Героя Советского Союза Маршала авиации Покрышкина
Александра Ивановича"
(подразделения)
ИНН/КПП
6165098172/616501001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону"
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
344016, г.Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская 118/2
1.1. Цели деятельности учреждения 1.1. Цели деятельности учреждения. Основной целью деятельности МБОУ является осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
1.2. Виды деятельности учреждения. Основная деятельность - образовательная:
• реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов и (или) государственных образовательных стандартов до момента их отмены;
Дополнительная деятельность
• реализация дошкольных, дополнительных общеобразовательных программ;
• организация обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, в том числе для осуществляющих обучение в форме семейного образования и
самообразования;
• предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области
гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и (или) государственными образовательными стандартами
до момента их отмены;
• реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
• реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
• информационно-библиотечная деятельность;
• предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
1. Художественное творчество 2. В мире музыки и танца 3. Арт-терапия 4. Лего-конструктор 5. До-ре-ми 6. Театральная студия
7. Индивидуальные занятия с логопедом «Умный язычок» (коррекция речевых нарушений) 8. Английский малышам
9. От слова к словесности 10. Я познаю мир 11. Готовим руку к письму 12. Математическая шкатулка 13. Первые шаги в английский язык
14. Русская словесность 15. Учимся красиво говорить 16. Английский в песнях и сказках 17. Хореография 18. Информатика в играх и задачах 19. Эрудит 20.
Занимательный русский язык 21. Исследователи русского языка 22. Эстрадный вокал 23. Английский язык для путешествий 24. Школа единоборств 25.
Танцевальный калейдоскоп 26. Тхэквандо 27. Физика вокруг нас 28. Биология - законы жизни
29. Географический лабиринт 30. Развиваем дар слова 31. Домашняя экономика 32. Химия в быту 33. Мир правовых знаний
34. Великие страницы всемирной истории 35. Компьютерная графика и дизайн
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
155 814 172,84
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
31 008 038,58
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 марта 2023г.
N п/п
1
Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
Сумма, тыс. руб.
3
211 331 044,47
155 814 172,84
100 611 338,66
31 008 038,58
4 287 153,44
0,00
0,00
0,00
0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'
I
1
»
■
-
m
in
11 11
111
■ f
f
5 у
r ■
EE
E
.
ЕЕ
= =
ф| lll,|! H!
i=|
a!>
Tl
1i
£
3
5
3
3
3
3
Ill III
i §
Hi
3 зз 3 1
H i
3
SEE
S!E EЕЕ
E s
EE
! E
EE
E
g
.
i
8
!T
I I ff f f f
I 1 II 11 1 1
f
3
3
3
«=
s
I
3
1
£
-
И i i n
: s i i s 1
j i i nil 11
1 1J
Ц 1
i
-I I
Ш
I
E
E
1
1
§
s = 5
=
=
s
3
EE 3
3
3
£
•||
g g ?
£
i
1
1
1
....
m
>
I
II 1 1
г
t
3
“
3
3
S
=
3
3
3
3
3 3
3
8
3 E
s a
О О О
L „.
a
8 S Й 8 8 8 8 8
3 3
з
E
E
E
3
111 i
3 I
I
1
3 3 3 3 a з
1 3
-
-
-
1 1
e e 3 E .... E E E 5
s
=О 8
II> ’1
1 I1 i
в
1
11
5
8
11 I
I ! !
’fl
H 1i fl
si
II 11
'Ill 11 I j II !|
...
! EEE
1
! ! ! h! r! 1
! i 111
'T
>
i t I 1>
fl f f ff f f f|l
8
3
X
a
?
8
8
i
'«
S
s
8
8
1
I
=£
S£
I
£
-
|
III 1
IIij IIИ IIH Illi
i i I! !! ! i 1 1 1 1
1 1 I
■
8 8
j
i 1
a
a
3
S3 3 3
i
s
£
£
33 3
E
£
E
E
3
33 3
3
i
3
1
8
1
8
s
§
ills
g
|
i
8
1
s
1
!
j
-
III 1
|
I
•
I
1
1
1
£|
£
-
-
I
E
|
1
1!
•
•
|
s
I
i
.
1
I
|
|
1
3
a
i
a
3
3
i
3
3
a a
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£ EE EE
EE EE
E
EE EE
E
E
E
Ё
3 3
3
3
E
E
E
E
E
3
3
8
И
П
3
—
8I
*
88
8
8
8 8 888 8 8
2
О
8
8
к
г
s §
3 §
8 S’ 8 s' 8 8 8 8 аё 8 8
8
Й
S
8
8
8
liL
i
88
3
38
i
8
8
8
8
8
8
8
8
8
S8
g a
8
.-1
8
I
8
I
IL
8
■ i
P
R 38 8
i3
8
11
gi
|
I
8
8
88
i
s 3
||
8
8
Is
§ t
’8 8 8
I
i
8
•
s
g
1
£ £ £ £
1
§
i
■
г
j
8
i
E
я
8
8
I
1
I
I
■
3
3
88
5
£
3
E
i
I
=
E
.
»
8
8
-
1
E
s i
3
s
?
8 § « S
н h
a ’8 8 8
1
E
EE EE
S
8
1
3
=
8
§
|
1
3
3
EE EE
S g 5
8 I i
'8 8 8
8
3 3
г 3
s 8
s
•
I
E
'? ■
8 8'
8 '8 8 8
8
8
E
11 1 1 i
1 1 1
• EE EE
8
s
i
8
£
3 3 a a 33 3 3 3 3 33 3
g
8
■
E
№
3 3
ii
8 8 8
I
EE EE
ii 11 II
s
S s 5
1
5
E
..
11 1 i
11
I
!
8
E
II
• -- --
8S
8
EE
EE ЕЁ
II И
£
£
f f t f f f f f f T f
|
1
1 1 1 1 1 1 1 1 i
1
1
V ?
b
..
II
1
f Г
i3
8
8
8
8
8
!,! Ah hh h h1- F'il
LU ill li lil ill i?i LLFi
A
!
A
(ШШИИПШ iiiiiiinii f ii? i
ihUiU
W
HU
1
ihh li
i
II II 'ншншшп 1ШП11И! 1 III I ll mi
11 1
1 II11 1II
Illi
11 1 1 1! I 11
t 1 1 1 1 I I I
l t 1 >
г
11
1
I
1
li
1
1Ш1ПШ1
1
111
1
1
и
1
1
1
1
И II
Hill iili 1 1 III II 1 I 1 1 ill’
£
£
£ £ £ £ E £ £ £ £ £ £ £ £ £ ££
j 1
11 1 1 1 1 ! ! I
1 1 1 j 1
11
a s s i = g
a a
I I I I 1 i i I I I I
i I
!
'I1
h
£
£
££££££££££££££££ £££££££££££
£
£ £ S
E
HHHHHh ‘|lb
h
III Ш П i i 1 III i i
III II II 1
5 £
>1
iinimm hi
illhlhlll ill
£
£
£
£
£
£
£
£
£
Hill НИ
1Ш
!Ы
II
£ £
E
£
1
1
h
1
£
E
E
8
■ 11
s
1
1 I 1 i i
1 1 1 5 |
I 3
11
П
£
1
3
E 1
E
E
E E E E E E
Hl!‘|
ij
1
1II
1
E
mi j
ШН
E E
E E EE
t
£
£
£S
5
5
ESSgESEEEEEEssEE EEEEEEEEEEE
E
EEE
E
E E
£ £ £ £ £ £ £ ££
£
£
££££££££££££££££
£
E £ E
£
n
s
£ £ E £ £
£ £
I
I
828
8 ЗГЗ
'8
Я
з 8 i "8 8
's
11
E
В
E
E
E
E
E E E
E
E
£ E E E E E
E
■ I !
£
£
£
£
£
£
£
£
£ £
£
E
E
E
E
£
S
« !
E
E
E E E E E E
£
E E
i I
II
8
'8
8 к
3
8 о
□ ё
1 S
8 2
3S
й
MI
I
8
88
S
8
d
8
'8 8
iI
i I ШИ
8
8
28388
8
2dS
J i 3
io
8 » d
1
8
8
i
s!
!
1
i
8
8 '8
8
й
d
§
i 3
8
5
'a
i
a 8 8
8
8 8 8
8 8
8
8
8
8
8 8 8 3
3 8 8 8
I
d
8
i
is
8 2 а з
I
i 1
8
8 2
1
2
§
к
g
к
11
§
i'2
а з
g
8
’8
|
з
sigil
8
8
2 8 8 8 "8
gid
I § 1
’8 к d
8
2
8
283
i
й
8
88
з
| |
; I
g
a
8’3
a
I
I 1
s |
8
8 2
а з
d
8
8
S
а з
1 I 1
8
8 8 8 8
8
8
8
E E EE
3
i
-=
=
6
Ё
£
E
§
8
§
8
»
3
1
8
8
| I
S I
8 2
’8 8
I lil
8
E E
S
->
’8
8
S
E
8 8
8
fi
’I
E
S s
В
s
i
Я
E
8
1 fa
I
E
s
8 8 8 '8 8 8 § 8 ‘8 8 '8 8 § 8 8 '8 8
a
S3
E
d
!
a | Sig
E
3
E
i |
E
Й
8
8
£
E
h
5
±
8
§
1
1
я
rtSP
□йS8 8
2 838 8
8 8 Я ’8 '8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 '8 8 ’8 '8 8 8
t
s
i
i
-4 - ~
£££££££££££
Ё
■I1 T ,!ll
II II I
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3333333333333333 33333333333 3 333 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 § 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 33
=
I S f
! i 1
к
88
8 8 '8
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
"31" марта 2023 г.
Наименование показателя
Код
строки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
всего на закупки
Год начала
закупки
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
2
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
0001
в том числе: на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного
финансового года:
1001
на закупку товаров, работ,
|услуг по году начала закупки 2001
3
X
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
4
на 2024 г.
1-й год
планового
периода
5
на 2025г.
2-й год
планового
периода
6
на 2023г.
очередной
финансовый
год
7
на 2024 г.
1-й год
планового
периода
8
на 2025 г.
2-й год
планового
периода
9
5 486 097,87
X
32 314 420,63
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
10
на 2024 г.
1-й год
планового
периода
11
на 2025г.
2-й год
планового
периода
12
0,00
0,00
0,00
5 486 097,87
0,00
0,00
0,00
28 815 318,50 29 393 318,50 32 314 420,63 28 815 318,50 29 393 318,50
0,00
0,00
0,00
37 800 518,50 28 815 318,50 29 393 318,50 37 800 518,50 28 815 318,50 29 393 318,50
X
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
0,00
0,00
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на ” 31 " марта 2023 г.
(очередной финансовый год)
Код строки
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие
2
010
020
030
040
Сумма (руб, с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
3
6724252,26
0,00
0,00
0,00
Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:
го
Код строки
2
010
Сумма (тыс. руб)
3
0,00
020
0,00
030
0,00
И.В. Герасименко
Директор
м.п.
(расшифровка подписи)
«Школа № ПО»
Г.А. Редькина
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель ’ъЛ
Главный бухгалтер
(должность)
Г.А. Редькина
(расшифровка подписи)
276-97-65
(телефон)
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 110 имени трижды Героя
Советского Союза Маршала авиации Покрышкина Александра Ивановича"
(наименование учреждения)
на финансовый 2023 год по состоянию на 31 марта 2023 года
руб.
№ п/п Статьи расходов
1 заработная плата, всего
Аналитич.
Распределение
Итого план
код (по 209н) остатка на
План на 2023 (с учетом
-КОСТУ
начало года
год
остатка)
КБ К
111
211
в т.ч. за счет платных образовательных услуг
в т.ч. за счет средств доходов от ГПД
2 Начисления на выплаты по оплате труда, всего
119
213
в т.ч. за счет платных образовательных услуг
за счет средств доходов от ГПД
3 Коммунальные услуги, всего
за счет средств от компенс.затрат по коммун.услугам
4 Коммунальные услуги, всего
за счет средств от компенс.затрат по коммун.услугам
5 Работы, услуги по содержанию имущества, всего
244
2 778 577,00
2 798 851,83
20 274,83
2 088 273,00
690 304,00
2 088 273,00
710 578,83
6 123,00
839 130,26
845 253,26
6 123,00
630 658,45
208 471,81
630 658,45
214 594,81
4 982,54
4 982,54
0,00
223
244
4 982,54
4 982,54
41 705,81
247
223
75 365,44
41 705,81
247
244
41 705,81
41 705,81
225
37 682,72
287 307,34
324 990,06
37 682,72
256 520,34
30 787,00
294 203,06
30 787,00
0,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг
за счет средств от компенс.затрат по содержание
за счет средств от сдачи макулатуры
за счет средств от оказания платных услуг потребителям
соответствующих услуг (родительская плата)
6 Прочие работы, услуги, всего
20 274,83
0,00
112
2261
0,00
0,00
243
226
0,00
0,00
7 Прочие работы, услуги, всего
0,00
244
226
925 698,03
1 860 824,00
2 786 522,03
173 890,00
160 524,00
334 414,00
0,00
0,00
751 808,03
1 700 300,00
2 452 108,03
0,00
0,00
183 480,00
183 480,00
183 480,00
183 480,00
183 480,00
0,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг
8 Прочие работы, услуги, всего
в т.ч. за счет платных образовательных услуг
за счет средств доходов от ГПД
за счет средств добровольных пожертвований
за счет средств от оказания платных услуг потребителям
соответствующих услуг (родительская плата)
9 Прочие расходы, всего
850
290
в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)
из них за счет средств платных образовательных услуг
851
291
в т.ч. (штраф)
853
244
в т.ч. увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов
244
688 339,00
1 873 952,40
1 185 613,40
688 339,00
1 873 952,40
340
0,00
411 253,80
411 253,80
341
344
7 000,00
0,00
248 348,80
255 348,80
7 000,00
248 348,80
255 348,80
0,00
162 905,00
162 905,00
152 263,21
10 641,79
152 263,21
10 641,79
2 175 391,98
7 095 599,75
9 229 285,92
26 397,83
751 808,03
0,00
1 464 186,12
909 417,60
1 700 300,00
935 815,43
2 452 108,03
0,00
5 872 592,92
60 000,00
30 787,00
346
в т.ч. за счет платных образовательных услуг
за счет средств доходов от ГПД
Всего расходы
0,00
1 185 613,40
310
в т.ч. за счет платных образовательных услуг
в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов
183 480,00
60 000,00
60 000,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг
И Увеличение стоимости материальных запасов, всего
0,00
295
в т.ч. за счет платных образовательных услуг
10 Увеличение стоимости основных средств, всего
0,00
0,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг
0,00
Информационно:
ГПД
Родительская плата
за счет средств от сдачи макулатуры
Платные образовательные услуги
за счет средств добровольных пожертвований
за счет от возмещения
И.В. Герасименко
Г.А. Редькина
4 408 406,80
0,00
77 475,35
